당신은 주제를 찾고 있습니까 “스토캐스틱 매매 기법 – [주식차트 보는법] 21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.foci.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.foci.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 친절한 재승씨 이(가) 작성한 기사에는 조회수 498,350회 및 좋아요 12,249개 개의 좋아요가 있습니다.
fast stochastic 은 가격변화에 대해 너무 민감하게 변화하기에 잦은 매수 매도 신호를 내게 되며 이는 잦은 속임수를 발생시킴을 의미합니다. 그렇기에 보통 이를 스무딩하여 사용하며 그것이 slow stochastic 입니다.
Table of Contents
스토캐스틱 매매 기법 주제에 대한 동영상 보기
여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!
d여기에서 [주식차트 보는법] 21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱 – 스토캐스틱 매매 기법 주제에 대한 세부정보를 참조하세요
[저자 직강] 45일만에 끝내는 주가차트 알고보니 쉽네막막하기만 하던 주가차트! 45일 만에 술술~~보인다. 보여!
기술적분석이 어렵다고 생각하는 모든 사람들을 위한 최적의 강의
[21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱]▶ 스토캐스틱의 기본적인 매매기법 2가지
▶ 스토캐스틱 응용법
Hinge, Retesting, Warning, Failure
▶ 추세전환을 예고하는 분기현상 (다이버전스)
[제5편 보조지표 [1] – 일반형] 강의 목차
21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱
22일 주가 움직임의 강도 측정 RSI
23일 CCI를 통해 매수·매도시점 찾기
24일 추세의 강도를 알리는 지표 DMI
25일 포물선을 통해 추세를 파악하는 파라볼릭 지표
26일 밴드 폭을 이용한 매매기법_볼린저밴드
27일 보조지표의 공통점을 알면 차트가 쉽게 보인다
#주식투자#주식하는법#주식강의 기초#주식차트보는법#주식차트공부#주식차트분석#보조지표#보조지표활용#보조지표매매#보조지표종류#보조지표설정#보조지표추천#주식보조지표#주식보조지표활용#주식보조지표종류#주식보조지표추천#주식차트보조지표#보조지표스토캐스틱#주식보조지표스토캐스틱#단타보조지표#스톡캐스틱#스토캐스틱매매기법#스토캐스틱설정#스토캐스틱슬로우#스토캐스틱슬로우설정#스토캐스틱rsi#스토캐스틱설정법#스토캐스틱단타#스토캐스틱오실레이터#스토캐스틱설정값#스토캐스틱신호#스토캐스틱패스트#스토캐스틱골든크로스#스토캐스틱다이버전스
스토캐스틱 매매 기법 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
차트공부_스토캐스틱(Stochastic)을 이용한 매매법으로 수익 …
스토캐스틱 지표는 일정기간의 가격 변동폭에 대한 현재 가격의 위치를 알 … 스토캐스틱도 일반적인 매매기법을 알고 있는것에서 좀더 효율적으로 …
Source: bandotaean.tistory.com
Date Published: 3/5/2021
View: 5603
주식분석 – 스토캐스틱이란?(+설정방법) – 굿펠라스
막대차트 아래에서 확인할 수 있다. Stochastic확인. 스토캐스틱 매매기법. 1. 과매수. 과매도 구간을 찾아라.
Source: goodfellas5.com
Date Published: 6/29/2021
View: 4747
스토캐스틱 매매원리, 매매기법 – 소소한금융경제
스토캐스틱(stochastic) 원리 스토캐스틱은 최근 일정기간의 고가와 저가 범위 내에서 현재의 주가는 어디쯤 … 스토캐스틱 매매원리, 매매기법.
Source: moneygain.tistory.com
Date Published: 8/20/2021
View: 7334
스토캐스틱 슬로우 매매기법 승률 80% – Helper
스토캐스틱 슬로우 매매기법 승률 80%. by ○◎○△♧ 2022. 8. 25. 스토캐스틱 슬로우 보조지표를 사용해서 현재 해외선물, 주식에서 매일 10 ~ 20만 원 정도의 수익 …
Source: job-master.tistory.com
Date Published: 6/18/2022
View: 9828
[해외선물 매매기법] Stochastic+RSI 지표 기법 – 제테크의 바이블
[해외선물 매매기법] Stochastic+RSI 지표 기법. 포티어스 2021. 12. 21. 14:52. 안녕하세요 포티어스 입니다. 오랜만에 글을 쓰는 것 같습니다.Source: bible.tistory.com
Date Published: 5/24/2021
View: 849
보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 …
보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법 이번에는 지난번 포스팅했던 주식 보조지표인 MACD에 이어서 보조지표로써 …
Source: genietech.tistory.com
Date Published: 1/18/2022
View: 2283
알고 쓰는 스토캐스틱(Stochastic), 모르고 쓰면 가짜 지표! 기본 …
알고 쓰는 스토캐스틱(Stochastic), 모르고 쓰면 가짜 지표! 기본 이해와 매매기법 소개. 프로필. JTE. 2018. 12. 13. 3:03. 이웃추가. 본문 기타 기능.
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 12/21/2021
View: 6624
주식 스토케스틱을 이용한 매매기법 – Dungx2
스토캐스틱 80퍼센트는 강력한 매도신호입니다 만약 이러한 상황에서 대량의 거래가 발생되거나 거래는 실리는데 주가는 오히려 밀리는 현상인 챠트상 …
Source: dungx2.tistory.com
Date Published: 8/22/2022
View: 2400
주제와 관련된 이미지 스토캐스틱 매매 기법
주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 [주식차트 보는법] 21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.
![[주식차트 보는법] 21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱](https://i.ytimg.com/vi/lHLmubnl7YY/maxresdefault.jpg)
주제에 대한 기사 평가 스토캐스틱 매매 기법
- Author: 친절한 재승씨
- Views: 조회수 498,350회
- Likes: 좋아요 12,249개
- Date Published: 2020. 5. 14.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=lHLmubnl7YY
11. 스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법
스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법
스토캐스틱 지표는 RSI 와 더불어 모멘텀 지표 중 가장 많이 사용하는 지표입니다. 수식이 간단하고 의미를 파악하기가 쉬우며 그 쉬움에 비해 쓸만하기에 많은 트레이더들이 사용합니다. 추세 지표가 아닌 모멘텀 지표라는 특성과 해당기간의 고점과 저점의 가격, 현재의 가격에 따라 정해져 가격변화에 매우 민감하다는 특성상 장기 추세보다는 중단기에서 쓸만하며 추세, 모멘텀이 너무 강한 장에서는 과매수 또는 과매도 영역에서 극단값을 유지하기에 적절치 않습니다. 즉, 중단기 변곡점에서 모멘텀의 방향이 돌아섬을 파악하는 용도로 사용해야 합니다.
스토캐스틱 지표 정의 및 의미
(1) 수학적 정의와 의미
RSI 와 마찬가지로 기간과 가격만을 사용하여 계산합니다. 편의상 일봉 기준으로 기술하겠으며 기간을 T일로 정의하겠습니다.
본래의 정의인 fast stochastic 과 이를 단순히 스무딩한 slow stochastic 이 있으며 대부분 slow stochastic 만 사용하지만 설명 편의상 fast stochastic 부터 말씀드리겠습니다.
✅패스트 스토캐스틱(fast stochastic) :
%K (Stochastic N) = (현재 가격 – T일중 최저가) / (T일중 최고가 – T일중 최저가)
%D (slow %K) : %K 의 n 일 이동평균선
%K 는 Stochastic N 이라고도 하는데 해당 기간동안 최고가와 최저가의 차이 대비 현재가격과 최저가의 차이를 비율로 표현합니다. 예를 들어 해당 T일간 최저가가 100 이고 최고가가 200 이라면 분모는 200-100 = 100 이 됩니다. 현재 가격이 120 이라면 %K 는 이 100~200 의 구간에서 120 이 차지하는 위치, 20/100 = 0.2 가 되며 보통은 100을 곱해 사용하여 0 에서 100 사이의 값을 갖게 됩니다. 즉, %K 는 최저가와 최고가 사이에서 단순히 현재가가 어느 위치에 해당하는지를 백분율로 보여줍니다.
%D 는 %K 의 n 일 이동평균선이며 %K 보다 가격 변화에 대해 반응이 늦기에 slow %K 라고도 합니다.
✅슬로우 스토캐스틱(slow stochastic) :
%K : fast stochastic 의 %K 의 m 일 이동평균선
%D : fast stochastic 의 %D 의 m 일 이동평균선
fast stochastic 은 가격변화에 대해 너무 민감하게 변화하기에 잦은 매수 매도 신호를 내게 되며 이는 잦은 속임수를 발생시킴을 의미합니다. 그렇기에 보통 이를 스무딩하여 사용하며 그것이 slow stochastic 입니다. slow stochastic 은 각 %D, %K 를 단순히 m 일로 평균한 값입니다. 보통 언급하고 사용하는 stochastic 은 slow stochastic 이며 보통 지표 산출시 사용된 파라미터는 (T, n, m)으로 표현하며 사용자가 셋팅 가능합니다.
(2) 예시
[그림11-1] Stochastic, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위 그림 11-1 의 지표가 스토캐스틱이며 파란색이 %K, 주황색이 %D 입니다. 파라미터는 (10, 6, 6) 이며 20 이하가 과매도구간, 80 이상이 과매수 구간이며 이 사이를 보라색 밴드로 표시하였습니다.
스토캐스틱 지표 활용
(1) 스토캐스틱 지표 삼형제
[그림11-2] 스토캐스틱 삼형제, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트많은 트레이더들이 스토캐스틱을 파라미터에 따라 세개로 설정하고 이를 동시에 보며 활용합니다. 위 부터 (5, 3, 3), (10, 6, 6), (20, 12, 12) 입니다.(구체적인 파라미터는 트레이더별로 다를 수 있음) 가장 아래는 가장 묵직한 큰형, 중간은 중도를 지키는 둘째, 위는 가장 경망스러운 막내입니다. 사실 세가지 모두 장기 모멘텀이라 보기에는 기간이 짧지만 편의상 막내를 단기, 둘째를 중기, 첫째를 장기라 부르겠습니다.
스토캐스틱 지표는 파라미터를 단기로 설정하느냐 장기로 설정하느냐에 따라 장단점이 있습니다. 단기로 설정할수록 가격 변화에 대해 민감하게 변하기 때문에 단기 모멘텀을 민감하게 파악하는데 유리합니다. 하지만 워낙 변화가 심하고 속임수 신호가 많기 때문에 너무 단기, 막내만을 참고하기에는 무리가 있습니다. 큰형, 장기로 설정하면 장기 모멘텀을 파악할 수 있기에 좋지만 후행성을 갖기에 신호가 늦다는 단점이 있습니다. 그래서 위 그림 11-2 처럼 세가지를 동시에 보며 판단하면 좋습니다.
현재 주가가 상승하고 있으며 스토캐스틱이 단기에서 상승, 중기, 장기에서 하락하고 있다면 현재의 상승이 단기적인 상승이고 중장기 모멘텀은 아직 하락 모멘텀이 강하기에 조심해야 한다는 판단을 할 수가 있습니다. 물론 추세 전환이 된다면 단기 이후 중기와 장기도 스토케스틱이 상방으로 고개를 들 것입니다.
단기에서 발생한 신호가 가짜 신호가 아니라면 중기와 장기에서도 뒤이어 발생할 것이므로 단기에서 신호 발생시부터 트레이더는 대비하고 중기와 장기에서 동일한 신호가 나오는지를 관찰하며 해당 신호의 진위여부를 판단하여 매매에 임할 수 있기에 유용합니다.
(2) 스토캐스틱 지표의 기울기
[그림 11-3] 바닥권에서의 스토캐스틱, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트스토캐스틱 지수가 상승한다면 이는 상승 모멘텀이 증가함을 의미합니다. 특히나 바닥권에서 탈출하려면 스토캐스틱 또한 바닥에서 단기가 고개를 들고, 중기, 장기 순으로 고개를 들어야 합니다. 위 그림 11-3 의 왼쪽 동그라미들처럼 과매도권에서 차례로 고개를 든다면 상승 전환을 의심해 볼 수 있습니다.
만약 오른쪽 동그라미처럼 단기에서는 고개를 들되 중기나 장기에서 고개를 들지 못한다면 결국 중장기 모멘텀이 살아나지 못해 하락할 것입니다. 트레이더는 단기, 중기, 장기 지표들이 고개를 차례로 드는 것을 확인하며 각 과정에서 분할로 매수할지 혹은 모든 과정을 확인하고 확인매매에 임할지 선택할 수 있습니다.
(3) 과매수, 과매도
[그림 11-4] 스토캐스틱 과매수권에서의 지속 상승, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트모멘텀이 강화된다고 해서 끝없이 강한 모멘텀을 유지할 수는 없으므로 모멘텀이 지나치게 강하다면 결국 줄어들 것을 염두에 둬야 합니다. 스토캐스틱 과매수 구간이라면 하락 추세로의 전환, 과매도 구간이라면 상승 추세로의 전환을 염두해 둘 수 있지만 과매수 구간이라 매도, 과매도 구간이라 매수 한다면 손실이 발생할 수도 있습니다. 그림 11-4 처럼 과매수 구간에서 지속 상승하기도 하고 과매도 구간에서 지속 하락하기도 합니다. RSI 와 마찬가지로 강한 모멘텀 발생시에는 과매수, 과매도 구간이 의미 없기에 발생하는 현상이므로 과매수 과매도는 참고 정도로 봐야 합니다.
(4) 크로스
과매도 구간에서 %K 가 %D 를 상향 돌파 한다면 골든크로스로 매수 신호, 과매수 구간에서 %K 가 %D 를 하향 돌파 한다면 매도 신호로 봅니다. 역시나 진짜 신호라면 단기, 중기, 장기 순으로 발생할 것입니다.
[그림 11-5] 스토캐스틱 데드크로스와 골든크로스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위 그림 11-5 의 왼쪽 동그라미는 고점 근처에서의 데드크로스, 오른쪽 동그라미는 골든크로스입니다. 성공하려면 위 그림처럼 단기, 중기, 장기 순으로 모두 발생해야 신뢰도가 높습니다.
(5) 다이버전스
[그림 11-6] 스토캐스틱 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트단기는 거짓 신호가 너무 많고, 장기는 쌍봉 자체를 만들지 않는 경우가 많기에 위 그림 11-6 에서는 중기만으로 다이버전스를 보았습니다. 일봉상 주요 추세 변곡점에서 다이버전스를 생성합니다.
[그림 11-6] 스토캐스틱 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위는 단기 스토캐스틱으로 다이버전스를 본 것입니다. 가격에 대해 민감하게 변하고 굴곡이 많다보니 중기에서 다이버전스를 생성하지 않던 자리에서 다이버전스를 생성합니다. 몇몇은 다이버전스 이후 단기 추세가 반전되며 유용한 모습입니다. 다만 단기이기에 효과가 크지 않거나 단기적인 영향만 주는 경우도 보입니다.
스토캐스틱 지표의 다이버전스는 RSI, MACD 등과 더불어 같이 시그널을 낸다면 더욱 신뢰도가 높을 것입니다.
🔗출처 가상화폐 투자자 권익모임 – 베가
차트공부_스토캐스틱(Stochastic)을 이용한 매매법으로 수익내는 방법
스토캐스틱 지표는 일정기간의 가격 변동폭에 대한 현재 가격의 위치를 알 수 있게 해주는 보조지표입니다. 스토캐스틱은 스토캐스틱 패스트(Stochastic fast)와 스토캐스틱 슬로우(Stochastic slow)가 있는데 스토캐스틱 패스트는 너무 시장의 반응에 급격하게 반응하기 때문에 스토캐스틱 슬로우를 많이 사용합니다.
스토캐스틱의 수식은 이렇습니다.
그냥 이게 생성 원리라는것 만 아시고 스토캐스틱을 매매에 어떻게 사용할 것인지 알아보도록 할텐데 설명은 슬로우 스토캐스틱을 기준으로 이야기 해보겠습니다.
1. 과매수와 과매도의 영역
rsi와 같이 스토캐스틱도 0-100까지의 숫자로 지표의 위치를 보여줍니다. 스토캐스틱도 과매수와 과매도의 영역이 있는데 rsi가 보통 30을 과매도 70을 과매수 영역으로 본다면 스토캐스틱은 20을 과매도 80을 과매수의 영역으로 해석합니다. 하지만 한번 추세가 크게 저애진 원웨이 장에서는 취약하다는 스토캐스틱의 단점이 드러나기도 합니다.
2. %K 가 %D를 골든크로스 or 데드크로스 할 때 매수매도를 한다.
%K의 이평선이 바로 %D 입니다. 즉 이평선의 골든크로스와 데드크로스를 스토캐스틱에서도 적용 할수 있습니다. 골든크로스가 될 때 매수로 접근하고 데드크로스때는 매도로 접근하는 것입니다.
하지만 스토캐스틱이라는 지표가 변동성이 워낙 크기 때문에 잦은 시그널이 나타날수 있다는 단점이 있습니다.
3. 스토캐스틱은 기간이 중요한 지표이다. 구간해석에 스토캐스틱을 사용하라.
RSI와 스토캐스틱의 가장 큰 차이점은 스토캐스틱은 일정 기간동안의 등락폭을 해석하는 지표라는 것입니다. 좀 더 풀어서 이야기 하자면 일정 기간동안의 등락폭에 따라 스토캐스틱의 값이 나오기 때문에 설정한 구간에서의 고점을 찾기에 유용한 지표입니다. 그리고 스토캐스틱은 설정 값에 따라 가능성이 무궁무진한 지표입니다. 그러니 설정값을 설정하실때 기간을 더 넓고 다양하게 사용하신다면 좀 더 확실한 시그널을 찾으실 수 있을 겁니다.
4.스토캐스틱은 횡보장이나 박스권에 사용하기 유용한 지표이다.
전고점을 돌파하는 큰 추세가 발생하면 스토케스틱을 사용하는 것은 효율이 떨어지지만 주가가 큰 변동 없이 횡보하며 박스권을 그리는 장에선 스토캐스틱은 매우 유용한 보조지표 입니다. 박스권 하단에서 매수하여 박스권 상단에서 매도하는 방식으로 사용 할 수 있습니다.
5. 스토캐스틱으로 다이버전스를 확인 할 수 있다.
RSI 처럼 스토캐스틱 또한 오실레이터 지표입니다. 그리고 지표의 변동성이 빠른 지표이기 때문에 속임수와 거짓신호의 발생도 다이버전스를 찾을 수도 있다는 뜻입니다. 방법은 일반 다이버전스를 찾는 방법과 동일합니다. 주가의 고점과 고점을 이은선과 스토캐스틱의 고점과 고점을 이은선의 방향이 일치하지 않는 다면 주가의 변동이 생길 가능성이 높다는 뜻이죠.
스토캐스틱도 일반적인 매매기법을 알고 있는것에서 좀더 효율적으로 사용할 수 있는 자신만의 방법을 찾는것이 중요합니다. 그리고 100%의 확률의 지표와 매매법은 없고 어떻게 해서든 1%라도 확률을 올리기 위해 다양한 시선을 가지는것이 중요하다고 생각합니다.
주식분석 – 스토캐스틱이란?(+설정방법)
반응형
스토캐스틱도 주식을 매매할 때 사용되는 보조지표 중에 하나입니다. 스토캐스틱은 추세가 전환될 때 시작점을 찾을 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 특히 주가가 오르거나 내리지도 않고 횡보하고 있을 때, 사용하기 유용하기 지표입니다. 주식 매매하는데 조금이나 도움이 되었으면 좋겠습니다. 매매방법을 여러 가지 알고 있으면, 여러모로 도움이 될 거라 생각합니다.
스토캐스틱
최근 일정기간의 고가/저가 범위 내에 현재의 주가가 어느 곳에 위치하고 있는지를 알아보는 지표 를 말합니다.
민감하고 빠른 %K선과 둔하고 느린 % D선으로 구성 (0~100% 사이에서 움직입니다.)
스토캐스틱
→ 일반적으로 Fast 보다는 Slow를 많이 사용합니다.
스토캐스틱 설정방법(신한금융투자 예시)
1. 종목을 검색한다. 오른쪽 상단에 보조지표를 클릭한다.
스토캐스틱 선택
2. StochasticFast / StochasticOscillator / StochasticSlow를 체크한다.
Stochastic
3. 막대차트 아래에서 확인할 수 있다.
Stochastic확인
스토캐스틱 매매기법
1. 과매수. 과매도 구간을 찾아라
– 80 이상일때는 과매수 구간(과열국면)이라고 합니다.
– 20 이하일때는 과매도 구간(침체국면)이라고 합니다.
Oscillator가 20 범위 아래로 하락(과매도)하면 매수를 고려 하고,
80 범위 위로 상승(과매수)하면 매도를 고려 합니다.
과매수 구간에서는 리스크가 있으니, 매수를 주의해야 하고,
과매도 구간에서는 추가적인 매도를 자제해야 합니다.
2. %K선과 %D선의 교차신호 활용
과매수(80 이상) / 과매도(20 이하) 상태
%K선과 %D선 교차신호는 강력 매도/매수 신호
상승추세(매수신호만 선택)
과매도권(20% 미만)으로 내려오는 경우가 드물기 때문에 40 ~ 60% 구간에서 %K와 %D의 하락이 둔화되어 서로 교차하면서 매수신호를 보낼 때 매수를 고려해야 합니다.
하락추세(50% 구간 돌파 중요)
과매도권에서 매수신호가 포착되더라도 두 선이 20%를 확실히 돌파한 후 50% 구간을 돌파하는지가 중요합니다.
(50% 전후에서 다시 %K와 %D가 둔화되면서 교차신호를 보낼 때 : 하락추세 지속)
스토캐스틱 응용법
1.Retesting : %K선과 %D선의 재교차
%K선과 %D선이 교차한 후 다시 교차를 하려고 하는데, %D선의 지지/저항 속에 다시 반등을 하거나 하락을 하는 것을 말합니다.(추세 연장)
2. Failure : 잘못된 매매신호
%K의 값이 80 이상이거나 20 이하에서 %K선과 %D선이 교차하면서 매매신호를 보인 후 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 말합니다.(과매수. 과매도 구간에서 Failure는 신고가나 신저가 갱신이 나옵니다.)
반응형
스토캐스틱 매매원리, 매매기법
스토캐스틱(stochastic) 원리
스토캐스틱은 최근 일정기간의 고가와 저가 범위 내에서 현재의 주가는 어디쯤 위치하고 있는 지를 알아보는 지표입니다. 즉, 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중 오늘 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가의 움직이는 특성을 잘 나타내는 지표 중 하나입니다.
스토캐스틱의 구성(설정)
스토캐스틱은 민감하고 빠른 ‘%k선’과 둔하고 느린 ‘%D선’으로 설정되어 있으며 0~100 사이에 움직이게 되어 있습니다. 이 2개의 교차 신호를 매수 또는 매도시점으로 잡는 게 일반적인 해석법이라 할 수 있습니다. 즉, %k선과 %D선의 교차 신호는 강력한 매수 또는 매도 신호로 볼 수가 있습니다.
보통은 0~100 구간 중 20과 80의 기준선을 그어 넣고 스토캐스틱 선이 80 이상에 진입하였다면 주가가 과열국면에 있고, 20 이하에 위치헤 있다면 침체 국면에 위치해 있다고 보고 있습니다. 스토캐스틱 설정법은 키움증권 기준으로 차트화면에서 오른쪽 마우스클릭 -> 지표 추가 -> stochastic 검색 후 적용하면 되겠습니다. 이때 스토케스틱 fast, 스토캐스틱 슬로우, 스토캐스틱 오실레이터 등이 있는데 주로 스토캐스틱 슬로우를 많이 사용한 게 일반적입니다.
스토캐스틱 지표
스토캐스틱은 오실레이터는 위의 선 형태로 구성되어 있는 스토캐스틱 차트를 ‘바차트’ 보양으로 변형시켜서 좀 더 보기 쉽고 직관적으로 이해할 수 있습니다. 즉, 평균선을 기점으로 상향 돌파 또는 하향 돌파 시 매매시점으로 고려하는 것입니다.
스토캐스틱 매매기법
기준값을 이용
상승추세
상승추세에서는 20% 미만의 과매도 구간으로 내려오는 경우는 드물기 때문에 보통 40~60%의 구간에서 %K와 %D의 하락이 둔화되어 서로 교차하면서 매수신호가 나타날 때에는 매수를 고려해 볼 수 있습니다. 즉, 상승추세에서는 조정 후 매수신호가 나타나는지를 보는 것입니다.
하락 추세
20% 미만의 과매도 구간에서는 20%를 확실히 돌파하더라도 50% 구간을 확실하게 돌파하는가를 체크해 볼 필요가 있습니다. 이는 하락 추세에서는 허위 신호가 많기 때문에 20%를 돌파하더라도 50% 전후에서 다시 %K와 %D가 둔화되면서 하락 추세를 지속하는 경우가 자주 발생합니다.
같이 보면 좋은 글
스토캐스틱 슬로우 매매기법 승률 80%
스토캐스틱 슬로우 보조지표를 사용해서 현재 해외선물, 주식에서 매일 10 ~ 20만 원 정도의 수익을 꾸준히 내고 있습니다. 제가 어떻게 매일 수익을 내고 있는지, 그 방법을 하나씩 설명을 드리는 포스팅을 연재할 예정이오니, 즐겨찾기 해두시기 바랍니다.
이평선과 스토캐스틱 슬로우, 2개면 충분
스토캐스틱 슬로우 그리고 이평선, 저는 이렇게 2개만 사용해서 매매를 합니다. 이평선은 다음 시간에 설명드리고 오늘의 의 주인공인 스토캐스틱 슬로우 지표에 대해서만 설명드리겠습니다. 제가 하루에 매매를 할 때, 가장 많이 참고를 하고 매수/매도의 판단 기준이 되는 것이 바로 스토캐스틱 보조지표인데요. 해외선물 같은 경우에 하루에 총 10번 정도의 거래에 있어서, 대략 80% 이상의 승률을 경험했습니다. 앞으로 매매일지를 작성할 예정인데, 제 블로그에 자주 오셔서 언제 매수를 했고 매도를 했는지 참고하시면, 많은 도움이 될 것 같습니다.
1. 고승덕 변호사님께서 개발한 기법
스토캐스틱 슬로우 보조지표는 고승덕 변호사님께서 활용하면서 유명해졌던 기법입니다. 제가 만든 기법은 아니고 저도 고승덕 변호사님 책을 통해서 알게 되었는데요. 총 3가지의 서로 다른 기간의 스토캐스틱 슬로우 세팅을 해놓고, 흐름을 분석해서 매매에 활용을 하는 것이죠. 그러면 거두절미하고, 설정하는 방법을 설명드리겠습니다.
▼ 참고하면 좋은 글 링크공유
2. 스토캐스틱 슬로우 설정값 (키움증권)
키움증권 기준의 HTS를 기준으로 설명드리도록 하겠습니다. 스토캐스틱 슬로우 총 3가지 서로 다른 설정값으로 중복해서 생성을 하시면 되시는데요. 지금부터 하나씩 설명드려보겠습니다.
키움증권 – 차트 – 우클릭 – 지표추가 – stochastics slow
차트 위 스토캐스틱 더블클릭 – 지표설정 팝업 – 지표 조건 설정 메뉴
sto1 ~ sto3 : 20, 12, 12
라인설정 메뉴 : Slow % K 20, 12 – 너비 : 2 pt (진하게)
20, 12, 12 스토캐스틱 슬로우 세팅 완료
sto1 ~ sto3 : 10, 6, 6 > 반복해서 세팅
sto1 ~ sto3 : 5, 3, 3 > 반복해서 세팅
그러면 총 3가지의 스토캐스틱 슬로우 지표세팅 완료
3. 스토캐스틱 슬로우 3가지 세팅 완료
위에 2번을 따라 하셨다면, 위에 보이는 사진처럼 총 3가지의 스토캐스틱 슬로우 설정을 확인하실 수 있습니다. 20 짜리가 기간이 10 짜리보다 긴 것이고, 10 짜리가 5 짜리보다 기간이 더 긴거겠죠. 차트의 흐름(기간)을 3가지로 구분해서 보기 위함입니다. 3가지를 조합해서 어떻게 활용하면 되는지 앞으로 포스팅 연재를 통해서 알려드리겠습니다. 제 블로그를 꼭 즐겨찾기를 해두시기 바랍니다.
스토캐스틱 슬로우 K, D 선 개념 소개
% K 선이 % D 선을 상향 돌파할 때를 골든크로스
%K 선이 %D 선을 하향 돌파할 때를 데드크로스
차트의 흐름처럼, 쌍바닥, 쓰리바닥, 쌍봉, 쓰리봉 존재
지표의 위, 아래 진한 색깔의 영역은 과매수, 과매도 구간
위쪽은 과매수 : 무한상승 구간
아래쪽은 과매도 : 무한 하락 구간
이평선의 흐름과 같이 봐야만 신뢰도가 올라감
오늘은 이 정도의 개념만 알고 계시면 되겠습니다. 스토캐스틱 슬로우 개념은 다음 포스팅에 추가적으로 다룰 부분이 있으면 더 설명드리겠습니다. 키움증권 기준으로 설정하는 방법을 알아보았는데, 다른 증권사를 사용하시는 분들도 설정값들은 동일하게 구성이 되어있을 겁니다. 이렇게 설정을 해놓은 상태에서 다음 시간에 활용편을 통해서 어떻게 스토캐스틱 슬로우 지표를 활용해서 매수, 매도를 하면 되는지 설명드리도록 하겠습니다. 돈이 되는 정보들을 계속 올려드릴 예정이오니, 꼭 저의 블로그를 즐겨찾기 해두시기 바랍니다.
[해외선물 매매기법] Stochastic+RSI 지표 기법
안녕하세요 포티어스 입니다.
오랜만에 글을 쓰는 것 같습니다. 연말이 다가오다보니 본업에 스케줄이 바쁘기도 하고, 12월이 되서는 나스닥이 굉장한 등락이 있는 장이 진행되었죠. 그걸 대비하다보니 블로그 관리해 소흘했던것 같습니다. 아마 이전처럼 매일 나스닥 차트분석은 올려드리지 못하겠지만, 하루에 하나씩 매매기법이나 사기꾼들의 피해사례, 주식, 재테크에 대한 정보를 올려드리도록 하겠습니다.
오늘은 지난 시간에 배웠던 RSI 지표를 기반으로 스토스캐틱 지표를 추가한 보조지표를 이용한 매매 기법을 소개해 드리겠습니다. RSI는 14개의 봉에 대한 매도와 매수세간 상대적 강도를 백분율로 표기한 것으로 보통 50%를 기준으로 위로 올라가면 매수세가 커질 가능성이 있다고 판단하고 아래로 내려오면 매도세가 커질 가능성이 있다고 판단합니다. 그리고 70%를 초과하면 매수세가 강한 것으로 봅니다. 마찬가지고 30% 이하로 내려오면 매도세가 강한 것으로 판단합니다.
그러나 스토스캐틱은 단기선, 장기선이 표기되며, 과매도, 과매수 지점도 20% 80%로 RSI보다는 다소 좁게 설정되어 있습니다. 보통은 스토스캐틱과 RSI를 같이 사용하는데, 거의 흐름이 비슷하기도 하고 계산의 기준이 단독으로 사용할 때보다 덜 민감하고 추세의 힘을 잘 표현하기 때문입니다.
스토스캐틱의 매매기법은 여러가지가 있는데 이것은 다음시간에 단독으로 다루겠습니다.
오늘은 스토스태킥+RSI 지표를 이용한 다이버전스 매매기법을 소개드리겠습니다.
< 나스닥 100 1분봉 스토스캐틱+RSI 차트 >
위의 그림을 보면 빨간색 직선 부근을 보면 가격은 고점이 계속 비슷하게 위지하는데, 보조지표의 고점은 점점아래로 내려오는 것을 확인할 수 있었고 빨간색 화살표에서는 중심인 50% 아래로 내려온 것을 볼 수 있어 매도로 진입할 수 있는 지점이며, 파란색 직선을 보면 가격의 저점은 아래로 크게 내려왔는데, 보조지표의 저점은 전 저점과 비슷한 위치에 있기 때문에 매수세가 있을 것이라 보고 파란 화살표 부근에서 매수 진입하여 수익을 챙길 수 있습니다.
이처럼 가격의 고점 또는 저점 위치가 지표의 고점 또는 저점 위치와 비교하여 다를 경우 매수 또는 매도방향으로 진입을 할 수 있는 방식인 다이버전스로 활용할 수 있습니다.
그러나 많은 전문가라는 분들이 다이버전스는 위 차트의 1번 지점처럼 언제까지 추세가 이어지는지 알 수 없으며, 2번 지점처럼 지표가 하락하더라도 가격은 반대로 움직이는 이해할 수 없는 움직임을 보이기 때문에 단순히 참고일 뿐이지 절대적인 매매기법이 될 수 없다고 이야기하는 이유입니다.
사실 필자도 매매기법을 공부할 때에 이러한 문제에 골머리를 앓았으나 몇가지의 보조지표 공식 수정과 저항선을 추가하여 이러한 문제를 90% 해결하였습니다.
다만 미장에서는 단타보다는 스윙관점으로도 보이기 때문에 다소 민감하게 집중하여 매매해야 하는 단점은 있으나 거의 90%는 진입시점으로 30~100포인트까지 한번에 수익을 달성할 수 있는 매매기법으로 발전하였습니다.
다음시간에는 RSI를 소개해드리려고 하였으나 향후 대부분의 매매기법 소개가 제가 사용하고 있는 기법 또는 다른 전문가들이 잘 사용하고 있는 기법을 소개하려하고 있기 때문에 가장 기본으로 적용하고 있는 다이버전스에 대하여 소개해드리겠습니다.
< 본 내용은 작성자의 개인적인 의견이며, 투자의 절대적인 기준 및 의견이 아닌 참고사항입니다. >
< 매매 및 투자의 결정은 투자자 개인에게 책임이 있습니다. >
< 다이버전스 특화 차트 이용 문의는 댓글 남겨주시거나 [email protected]으로 문의바랍니다. >
< 보증보험 가입된 HTS 문의도 [email protected]으로 문의바랍니다. >
보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법
반응형
보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법
이번에는 지난번 포스팅했던 주식 보조지표인 MACD에 이어서 보조지표로써 많은 투자자들이 사용하는 스토캐스틱에 대한 내용을 적어보겠습니다.
스토캐스틱 썸네일
스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow)란?
스토캐스틱은 주식투자를 하는 사람이라면 대부분 알고 있는 유명한 보조지표 중 하나로 현재 주가 수준이 전체적인 주가의 흐름에서 어느 정도에 위치해있는지를 알아보고 미래의 주가를 예측하여 분석하는 기법의 지표로써 1950년대 기술분석가인 조지 레인이라는 사람이 만들어낸 지표입니다.
쉽게 말해서 스토캐스틱은 최근일의 가격 변동폭에 대하여 현재의 시장 위치를 나타낸 것으로 매수세가 매도세보다 강할 경우에는 높게 형성되고 매수세보다 매도세가 강할 경우에는 낮게 형성되는 것을 이용한 지표입니다.
스토캐스틱(stochastic)의 구성
스토캐스틱은 당일 종가에서 최근 n일 동안의 최저가를 뺀 값에 최근 n일 동안의 최고가에서 최근 n일 동안의 최저가를 뺀 값을 나누고 백분율로 표시한 수치인 %K와 보통 %K의 3일 이동평균선을 나타낸 %D로 구성되어 있습니다.
쉽게 얘기해서 %K가 단기이동평균선이라면 %D는 장기이동평균선인 셈입니다.
그리고 보통 스토캐스틱 지표라고하면 슬로우 지표와 패스트 지표가 있습니다. 두 지표의 다른 점은 슬로우 지표에서 %K 값은 패스트 지표의 %D 지표와 같은데 이는 패스트 지표의 %K를 지수 이동 평균한 값이고 슬로우 지표에서 %D는 패스트 지표의 %D를 지수 이동편균한 값입니다. 쉽게 말해서 %D 지표는 %K를 조금 더 완만하게 만든 지표라고 생각하시면 됩니다.
%K = 당일 종가 – 최근 n일 동안의 최저가 /최근 n일 동안의 최고가 – 최근 n일 동안의 최저가 × 100
%D = %K의 이동평균선
슬로우 %K = 패스트 %D = 패스트 %K를 지수 이동평균한 값
슬로우 %D = 패스트 %D를 지수 이동평균한 값
위에 간단하게 계산식을 적어 보았는데도 생각보다 복잡한 계산식인데 실제 투자를 진행할 경우 HTS든 MTS에 조건만 입력하면 자동으로 지표가 만들어지기 때문에 이런 지표구나 정도만 알고 있어도 충분한 것 같습니다.
스토캐스틱을 이용한 매매기법
스토캐스틱 지표를 이용하여 매매를 진행할 경우 패스트는 주가에 상당히 민감하게 반응하기 때문에 슬로우 지표를 사용하는 게 더 효율적입니다. 실제로 대부분 스토캐스틱을 이용하는 투자자들은 슬로우 지표를 이용합니다.
스토캐스틱 그래프 사진
실제로 지표를 보면 지표의 값이 100이면 최고점이고 0이면 최저점 50이면 중간지점 곧 기준선으로 생각하시면 되는데 기본적인 매매기법은 %K선이 20 이하라면 비이상적으로 가격이 낮은 구간이기 때문에 매수의 관점에서 보고 %K선이 80 이상이라면 비이상적으로 가격이 높은 구간으로 보고 매도의 관점으로 보면 됩니다.
기준선 50을 활용할 경우 지표가 기준선을 상향 돌파할 경우에는 매수, 지표가 하향 돌파할 경우에는 매도의 관점에서 보면 됩니다.
%K와 %D 신호선을 활용할 경우 %K가 %D를 골든크로스 할 경우 매수의 관점, 데드크로스 할 경우 매도의 관점에서 보시면 됩니다.
또한 위 지표 사진에서 볼 수 있듯이 보통은 지표의 값이 80 이상일 경우에는 과매수 구간으로 간주하고 지켜보다가 80을 하향 돌파할 때 매도를 진행하고 20 이하일 경우 과매도 구간으로 간주하고 20을 상향 돌파할 때 매수를 진행합니다.
이 외에도 스토캐스틱(stochastic)을 이용한 매매기법이 더 있지만 대부분의 투자자들이 자주 이용하는 기법에 대해서만 적어보았습니다.
지표 공부는 재무제표보다 어렵지만 더 재미있고 실제 투자를 진행하는 데 있어 많은 도움이 될 것 같지만 보조지표는 말 그대로 보조이기 때문에 맹신하지는 말고 참고만 하는 게 맞는 것 같습니다.
반응형
알고 쓰는 스토캐스틱(Stochastic), 모르고 쓰면 가짜 지표! 기본 이해와 매매기법 소개.
스토캐스틱을 구하기 위해선 시장의 노이즈를 제어하고 가짜 신호를 솎아내는 단계들을 거쳐야 합니다. 우선 %K선과 %D으로 나누어진 스토캐스틱의 계산 방법을 통해서 그 의미를 파악할 필요가 있습니다.
민감하면서 빠르게 반응하는 단기지표 FAST %K선을 먼저 계산합니다. 일부 트레이더들은 계산 기간을 조금 길게 잡기도 하지만 단기 매매 시에는 5일(N=5)을 사용하고 중기 매매를 사용할 때는 21일을 사용합니다. 이렇게 계산한 Fast %K을 가지고 평활화하여, 다음 선들을 계산할 수 있습니다.
(요약 : FAST %K선을 계산 > 평활화 = FAST %D & SLOW%K > 다시 평활화 = SLOW %D선)
(Fast Stochastic 보조지표 = Fast %K 선과 Fast %D선을 이용)
(Slow Stochastic 보조지표 = Slow %K 선과 Slow %D선을 이용)
(Fast %D 선과 Slow %K선은 동일)
스토캐스틱을 계산하고 나서는 이를 분석하는 방법도 중요합니다. %K 선과 %D 선의 교차지점을 통해 매수, 매도를 결정하는 방법도 있고, 스토캐스틱 선의 기울기 변화와 다이버전스를 통해 추세 분석&이탈 시점을 포착합니다.
빠른 스토캐스틱(Fast Stochastic)의 경우 주가 전환에 대해서 매우 예민하기 때문에 톱날 모양처럼 꼭짓점을 많이 만들게 됩니다. 반대로 느린 스토캐스틱선(Slow Stochastic)은 평활화했기 때문에 보다 평탄한 흐름을 보여, 시장의 심리를 느리게 반영하게 됩니다.
스토캐스틱만을 가지고 매매 진행시 느린 스토캐스틱이 적중률이 높으며, 다른 보조지표와 동시에 분석할 경우는 빠른 스토캐스틱이 좋습니다.
스토캐스틱 선들은 RSI와 마찬가지로 0과 100사이를 오가며, 20과 80퍼센트를 기준으로 상방일 경우 과매수, 하방일 경우 과매도로 정의합니다.
주식 스토케스틱을 이용한 매매기법
스토캐스틱 80퍼센트는 강력한 매도신호입니다
만약 이러한 상황에서 대량의 거래가 발생되거나 거래는 실리는데 주가는 오히려 밀리는 현상인 챠트상 윗꼬리을 다는 음봉이 시작되면 일단 전광석화같은 매도가 최선의 방법인 것입니다.
그런데 이때에 많은사람들이 큰 거래가 실리는 것을보고 책에 나오기를 거래가 붙으면 오른다고 하니까 너도나도 주식을 매수하려고 합니다.
이때부터 목숨을 담보로 하는 게임이 시작되는 것입니다. 스토캐스틱80퍼센트에서 거래가 집중적으로 는다는 것은 이미 큰물량을 바닥에서 매수한 사람이 이미 팔고 있다는 신호탄인 것입니다.
스토캐스틱80은 과매수 신호로서 이미 바닥권에서 매입한 사람이 큰 수익을 남겼고 지금 사려고 하는 당신은 이 주식을 사보았자 별볼일이 없으며 오히려 다시 스토캐스틱 20퍼센트 이하로 내려가는동안 마음고생과 큰 손실을 준다는 신호인 것입니다.
이것만 잘 숙지하고 이동평균선기법을 같이 이용한다면 거래의 증감을 이용하여 단기고점을 잡아낼 수 있는 중요한 지침서가 될 것입니다.
주식을 함에 있어 이동평균선은 그냥 보라고 그어놓은 선은 아닌 것입니다. 그 선 속에는 우리 개미와 많은 큰손들의 작전과 물량털기와 매집과 손실의 눈물 등이 응어리져 있는 매수자의 평균단가선인 것입니다.
만약 이동평균선 밑에 주가가 있다면 20일 이동평균선의 경우 20일전에 그 주식을 산사람이 모두 손실을 보고 있다는 뜻으로서 주가가 그 자리까지 올라오려하면 일단 팔고보려는 생각이 팽배해 있는 것입니다.(본전심리)
그래서우리는 정배열을 찾는 것이고 주가가 20일선을 올라타기를 기다리고 있는 것이며 60일 전에 주식을 산사람의 평균단가인 60일선을 돌파하면 대박주라는 이야기를 하는 것입니다. 그러나 각 평균선마다 인간의 희노애락이 있기에 그냥 돌파하기에는 엄청난 자금의 에너지와 힘이 필요합니다. 그래서 그러한 이동평균선의 돌파를 보고 세력의 힘을 읽어내기도 합니다.
스토캐스틱은 어떤 챠트에나 나오는 챠트로서 앞으로는 주식을 투자함에 훌륭한 보조지표로 활용하시기 바랍니다. 하락시에 스토캐스틱이 20 퍼센트 이하라고 해서 무조건 주식을 매수해서는 안되는 것입니다. 코스닥의 많은 종목과 그리고 옛날 하이닉스의 모습에서 보이듯이 20퍼센트 이하에서 스토캐스틱은 더이상 내려가지 못하고 옆으로 횡보하나 그동안 주가는 하락하고 또 하락하는 폭락이 오기 때문입니다.
즉 하락후 스토캐스틱 횡보시에는 시장의 힘과 그 종목의 악재 또는 경제동향과 테마 등을 파악하여 거래급감이 형성되고 있는지 그리고 이동평균선과의 괴리도는 충분히 있는지 등을 함께 분석하여 이용하는 기법입니다.
즉 스토캐스틱은 바닥의 확인에는 신빙성이 별로 없으며 상투의 확인에는 대단한 힘을 발휘하는 절대적인 지표인 것입니다.
많이오른주식이 더 오를 것인지 여기서 쉬었다 갈 것인지를 판독하는데 유용한 지표로 활용될 것입니다.
자신의 챠트에 올려 놓으시고 투자시마다 그리고 분석시마다 이용하시기 바랍니다.(자료출처 다음카페에서
Stochastics의 적용과 이해
시장가격 움직임의 특성을 가장 잘 나타내는 기술적 지표로 백분율 %K와 %D를 이용하여 가격변동을 예측한다.
일반적으로 가격이 상승추세에 있으면 매일매일의 종가가 최근에 형성된 최고가와 최저가 사이 중 최고가 부근에서 형성되는 경우가 많고, 가격이 하락추세에 있으면 매일 매일의 종가가 최근 시장가격 변동폭 중 최저가 부근에서 형성되는 경우가 많다. 따라서 종가가 가격변동폭의 최고가 부근에서 형성되면 상승추세이 있다고 볼 수 있고, 종가가 변동폭의 최저가 부근에서 형성되고 있다면 하락추세에 있다고 볼 수 있다.
이러한 시장원리에 따라 최근 시장가격 변동폭이 당일 형성되는 종가와의 관계를 나타내는%K선 및 %D선을 이용하여 가격변동을 예측하는 것이 Stochastics기법이다.
적용 1. %K선과 %D선의 교차
Stochastics를 이용한 기본적이 매매기법은 %K선과 %D선의 상호 교차시점을 매매신호로 파악하는 방법이다. %K선이 %D선을 위에서 아래로 돌파하는 시점을 매도신호로 보고 반대로 %K선이 %D선을 아래에서 위로 돌파하는 시점을 매입신호로 보는데 %K선과 %D선이 서로 교차할 때마다 매매신호로 간주하지는 않는다.
즉 과도 매수상태라고 볼 수 있는 %K의 값이
(1) 80이상 일 때%K선과 %D 선이 서로 교차한다면 확실한 매도 신호로 보며
일반적으로 매도신호가 더 신뢰 할만 하다고 한다
(2)%K의 값이 20미만일 때 %K선과 %D선의 교차신호는 확실한 매수 신호로 볼 수 있다.
적용 2. Divergence(다이버전스)
Devergence란 시장가격의움직임과 지수인 Stochastics의 움직임이 서로 반대방향으로 나타나는 것을 말한는데, 이 경우 Stochastics의 방향으로의 추세가 전환될 것 임을 인식해야 한다. 가격과 %D선 과의 관계를 살펴보는 Divergence는 가장 유력한 추세전환신호이다.
적용 3. Hinge(흰지)
상승 혹은 하락추세로의 움직임이 갑자기 둔화될 때가 있는데 이때를 hinge라고 한다. hinge가 발생하면 일단 Stochastics 의 추세가 바뀔지도 모른다는 가능성이 있으므로 주의를 필요로 한다. 주로 stochastics의 움직임의 막바지에 hinge가 발생하지만 이것이 나타났다고 해서 당장 가격의 움직임이 반전되는 것은 아니다.
적용 4. Faulue(페일러)
%K의 값이 80이상이거나 20 이하인 상태에서 %K선과 %D선이 서로 교차하여 매매신호가 발생된 후 얼마되지 않아 %K선과 %D선이 다시 교차하는 경우가 종종 발생하는데 이때를 failure라고 한다 failure가 나타나면 기존의 추세가 더 강화된다고 보아야 한다.
적용 5. %K-Slow와 %D-Slow의 이용
%K와 %D는 그 변동폭이 매우 크고 매매신호를 자주 발생하여 실제 적용하기에는 부적합하여 실제 사용에 편리하도록 완만한 Stochastics을 고안하였다. Stochastics곡선을 완만하게 하기 위해 %K선을 기존의 %D선으로 대체하여 새로운 %K(%K-Slow)으로 사용하고 새로운 %D선(%D-Slow)은 기존의 %D선의 3일 이동평균선으로 사용한다. 한편 Stochastics기간 변경도 가능하므로 최근 n일 간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D(%K-Slow)와 %D선의 k일 이동평균선(%D-Slow)에 의한 Stochastics챠트를 STC(n,m,k)라고 표기하기도 한다.
실전확인
1)스톡캐스틱도 파동과 추세를 분석 해야한다
▶26.9.9 의 교차는 중요한 추세반전 신호로 간주하고 다른요인과함께 분석 해야 한다
2)스톡의 강도와 주가의 강도를 비교하고 주가는 약하게 상승 하는데 스톡은 강하게 상승 한다면
곧 주가가 강한 상승 할것을 기대 한다
3)주가는 강하게 상승 하는데 스톡이 약하다면 곧 주가 약세를 예상 할수 있다
4)주가 바닥권 외바닥에 스톡이 쌍바닥 이면 매수 기회이다
5)단기 스톡이 장기 스톡을 상향 돌파하면 주가 상승 예상 할수 있다
6)30분봉의 다이버전스는 신뢰 할만하니 간과 하지 말아야 한다
7)스톡캐스틱이 3번 저점이 높아지면 상승가능성이 대단히높다
” 3번 고점이 낮아지면 폭락 가능성이 많다(트기 다이버젼스)
8)80으로 올라가지못하고 꺽일때는 하락가능성이 대단히높다
9)주가는 하락하였으나 20으로 들어가지 않고 골든 크로스가 나면 반등의 시작이다
▶주가가 전고점을 돌파 할때 스톡도 전고점을 돌파 해야 조정받고 상승할때 전고점을 뚫지
주가는 전고점을뚫었는데 스톡은 전고점을 뚫지 못한다면 상승추세유지 기대 부정적이고
곧 하락추세를 대비 해야 한다
▶ 보조 지표 쌍바닥
보조지표도 파동이므로 당연히 파동의 원리로서 분석 할 수 있다.
주가 파동은 저점이 낮아진 상태라면 외바닥이다.
그러나 이런 경우라도 보조지표의 쌍바닥이 매수 신호가 되는 경우가 많다.
주가가 쌍바닥이 아닌데 보조지표가 쌍바닥인 경우와 같이 주가 파동과 보조지표 파동이 다른 모습을 보여주는 것을 다이버전스(divergence)라고 하고 주가의 추세와 보조지표의 추세가 일치하지 않는 것을 말한다.
▶주가의 바닥이 가까워 오면:
주가는 하락하더라도 보조지표의 저점은 높아져 쌍바닥 또는 삼중 바닥을 만드는경우가 있다. 이런 경우 주가의 바닥이 외바닥 이라도 숨은 진바닥으로서 그 저점이 마지막 저점이 되고 주가는 반등할 가능성이 있다.
보조지표의 쌍바닥에서 가장 중요한 것은 ①스토캐스틱의 쌍바닥과 ②이격도 및 투자심리표의 쌍바닥 이다.
보조지표 쌍바닥의 다이버전스 중에서 스토캐스틱의 다이버전스가 가장 중요하다.
단기 스토캐스틱 파동의 저점이 세 번 높아지면 기술적으로 반등할 가능성이 대단히 높다.
▶주가는 하락하였으나:
스토캐스틱 저점 상승 후 그 저점이 침체권(20기준)에 들어가지 않고 골든크로스가 나면 그날이 반등 시작이다.
일봉(5.3.3) (10.6.6) (26.9.9)
30분(5.3.3) (10.6.6) (26.9.9)
5분 (10.6.6) (17.9.9) (42.26.26)
데이트레이딩(단타매매)이 빠른 속도로 확산되면서 단순히 주가추이만을 보는 것에 만족하지 못하는 투자자들이 늘고 있다.
이 때문에 현재 주가가 과거에 비해 어떤 수준인지,앞으로 어떤 방향으로 갈 것인 지를 가늠해주는 방법으로 각종 기술적 지표들이 어느때보다 각광을 받고 있다.
기술적 지표란 주가의 흐름을 판단하기 위한 보조적인 분석도구를 말한다. 종가·고가·저가사이의 조합적인 관계를 하나의 지표로 집약한다는 점에서 주가가 언제·어떤 수준에서 형성됐는 지를 단순히 표시만 해주는 챠트와 다르다.
최근 기술적 지표 가운데 각광받고 있는 것이 스토캐스틱(Ｓtochastics)이다. 스토캐스틱은 현재의 주가가 특정기간 동안의 주가범위에서 어느 정도 위치에 있느냐를 나타내는 지표이다.특히 단기매매와 중기매매에 유용한 지표로 꼽힌다.
스토캐스틱 값은 항상 0~100% 사이에서 머물게 된다. 0%라는 것은종가가 해당기간에서 최저가라는 것을 의미하고 100%라는 것은 종가가 해당기간중 최고가란 것을 나타낸다.
일반적으로 주가가 상승추세를 나타낼 때 종가는 최고가 부근에서 형성될 가능성이 높다. 반면 주가가 하락추세를 탈 때라면 종가는 최저가 부근에서 형성될 가능성이 높아진다. 이같은 경향을 감안해서 스토캐스틱을 분석하면 앞으로 주가가 어느 방향으로 움직일지를 가늠해볼수 있다.
결국 스토캐스틱은 최근의 주가 변동폭과 해당일 종가의 관계를 이용해서 향후 주가움직임을예측하는 지표인 셈이다.
지표선이라고도 하는 주요선을 %K라 하고 %K의 이동평균선을 %D라 한다.
%Ｋ는 당일 종가에서 분석기간중 최저가를 뺀 뒤 분석기간중 최고가에서 최저가를 뺀 값으로 나누고 100을 곱해서 %로 구해진다.
스토캐스틱을 해석할 때는 여러 가지 방법이 있지만 대략 5가지로 나눠볼 수 있다. 우선 스토캐스틱 값이 20% 아래로 떨어지면(침체국면)해당주식을 사고 80% 위로 올라가면(과열국면) 해당주식을 팔라는 신호로 해석하는 것이다.
두번째 %K선이 %D선 위로 뚫고 올라가면 해당주식을 사고 %K선이%D선 밑으로 뚫고 내려앉으면 매도신호로 해석할수 있다.
세번째는 다이버전스(Divergence)를 참조하는 방법이다. 주가가 과거의 고점을 돌파해 새로운 고점을 형성할 때 스토캐스틱 값은 과거 고점 아래에서 형성된다. 이런 현상이 나타나면 주가의 추세전환이 가까와졌다는 것을 알리는 신호로 볼수 있다.
네번째는 힌지(Hinge)분석법이다. 힌지란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선의 움직임이 갑자기 둔화될 때를 말한다. 힌지가 발생하면스토캐스틱의 추세가 바뀔 가능성이 커진다. 즉 힌지를 시장추세가 반전한다는 것을 암시하는 최초의 신호로 받아들이는 것이다.
다섯번째가 페일러(Failure) 분석이다. 페일러란 %K 값이 85이상이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 뒤 곧바로%K선과 %D선이 또다시 교차해 매매신호를 나타낸 경우이다. 이 때는 기존의 주가추이가 더욱 강화된 것으로 해석한다. 스토캐스틱은 기간설정에 따라 다소 차이가 나는 매매신호를 보인다. 대개 8일·14일·21일 짜리를 사용하며 단기매매에는 5일 짜리 스토캐스틱을사용하면 매매에 유용하다.
그림에서 스토캐스틱 기간값을 21일로 하고 3일 이동평균치를 이용해5∼7월 종합주가지수를 분석해보자.
①은 지표값 25% 정도에서 %K가 %D를 상향교차해 매수신호를 주고 있다. 이 때 지수도 상승하는 모습을 볼 수 있다.
②는 %K가 %D를 하향교차해 매도신호를 내고 있는데 이 때는 지수도 하락한다. 화살표는 페일러·힌지현상이 나타나면서 지수 추세가더 강해지는 모습을 보여준다.
스토캐스틱은 종합주가지수는 물론 특정한 종목을 분석해 기술적인매매를 하는데 사용할 수 있다.
– stochastics은 %K와 %D라는 두 개의 선으로 구성되어 있는데, %K는 가격의 변화에 매우 민감하여 가격의 작은 변화에도 급격하게 변할 수 있는 반면, %D는 %K를 이동평균한 값이므로 가격변화의 충격을 어느 정도 완화시킬 수 있어 초과매수·초과매도수준을 이용한 매매방법을 활용할 때에는 %D를 많이 사용한다
– 일단 stochastics이 100에 근접하면 초과매수수준으로 판단하고, 0에 근접하 면 초과매도수준으로 판단하는 것이 기본원리이다
– 일반적으로 초과매수수준은 stochastics이 75 – 90을 상회할 때로 보고, 초과 매도수준은 stochastics이 10 – 25를 하회할 때로 판단하는데, 그 중에서 75와 25가 가장 많이 사용되고 있다
– 가격이 초과매수수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격범위의 정점에 이르 러 하락반전 가능성이 커지고, 이에 따라 매도포지션을 취하게 된다. 또 가격이 초과매도수준에 도달하였다면 주어진 기간중 가격범위의 바닥에 이르러 상승반전 가능성이 커지므로 매수포지션을 취하는 것이 초과매수·초과매도수준을 이용한 매매방법의 기본전략 이다
– 때로는 상승추세가 계속 진행되거나 하락추세가 계속 진행될 경우 커다란 손실 을 야기할 수도 있다. 그러므로 초과매수·초과매도수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고, 초 과매수수준을 하향 돌파하거나 초과매도수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래방법이라 할 수 있다. 이 시기 는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 때문이다
%K와 %D의 교차
◈ 일반적인 방법
– 단기지표인 %K와 장기지표인 %D를 장·단기 이동평균선으로 생각하고 거래에 활용하는 방법이다.
– %K가 %D를 상향 돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 할 때와 같이 매수포지션을 취한다
– %K가 %D를 하향 돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파 할 때와 같이 매도포지션을 취한다
◈ 일반적인 방법의 보완
– Stochastics이 초과매수수준인 75이상에서 %K가 %D를 하향 돌파할 때만 매 도포지션을 취하고, Stochastics이 초과매도수준인 25 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파할 때만 매수포지션을 취하 는 방법이 있다
◈ 시장추세순행법
– %D가 현재의 시장추세와 같은 방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 이용하여 매매를 하는 방법이 있다
– 이 경우 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 %K가 %D를 상향 돌파할 때 매 수포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행중인 것을 확인한 후 포지션을 취하게 되는 것이다
– 속임형 매매신호를 상당수 걸러낼 수 있고, 매매에 신중을 기하여 위험을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나 상대적으로 늦은 매매신호를 발생시킨다는 단점이 있다
◈ 기타
– %K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우 포지션을 취하는 방법.
– 매매시기를 빨리 포착하기 위해 %K와 %D의 폭이 좁아지거나 넓어질 때를 이 용하여 포지션을 취하는 방법. etc.
Divergence
– 가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신하였으나 기술적 지표, 즉 Stochastics은 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 Divergence라고 한다.
– 추세가 이미 반전되었음을 의미하는 것이 아니라 상대적으로 추세강도가 약해 졌음을 의미하며, 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것이다.
▶약세 Divergence : 가격이 신고가를 갱신하였으나 %D가 75선 위에서 직전보 다 낮은 고점을 형성할 때 발생한다
▶강세 Divergence : 가격이 신저가를 갱신하였으나 %D가 25선 아래에서 직전보 다 높은 저점을 형성할 때 발생한다
– 추세반전의 확인과정을 거친 후 포지션을 취하는 것이 바람직하다.
– 실질적인 매매신호는 %D가 방향을 전환한 후 %K가 %D를 교차할 때로 설정하 는 것이 좋고, 특히 %K와 %D가 같은 방향으로 움직이며 교차할 경우 다른 매매신호보다 더 강력한 매매신호로 삼는 것이 좋을 것이다.
⇒ Divergence현상은 추세속도가 직전보다 감속할 때 발생한다고 볼 수 있 다.
☞Stochastics에서는 세 개의 점으로 형성되는 Divergence가 종종 발생한다. 두 개의 점으로 구성된 것보다 강력한 매매신호가 된다.
☞특히, 일봉에서 디버전스가 형성되면 강력한 추세반전의 신호로써 작용하는 경우가 많으므로 이러한 기회를 놓치지 않아야 한다.
Stochastics slow
(1) 의미
Stochastics는 적용기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표로써, 시장가격이 상승추세에 있다면 현재가격은 최고가 부근에 위치할 가능성이 높고, 하락추세에 있다면 현재가는 최저가 부근에서 형성될 가능성이 높다는 것에 착안하여 만들어진 지표입니다.
(2) 계산식
① Stochastics Fast 계산식
%K={(당일종가-최근 n일동안의 최저가)/(최근 n일동안의 최고가-최근 n일동안의 최저가)} * 100
%D= %K를 n일간 지수이동평균한값
② Stochastics Slow 계산식
K={(당일종가-최근 n일동안의 최저가)/(최근 n일동안의 최고가-최근 n일동안의 최저가)} * 100
%K= K를 n일간 지수이동평균한값
%D= %K를 n일간 지수이동평균한값
(3) 적용방법
– 지표값이 80이상일때를 매도시점으로, 20이하일때를 매수시점으로 인식합니다.
– %K선과 %D선의 교차시점을 매매에 이용할수 있습니다.
%K선이 %D선을 상향돌파할때를 매수시점으로, 하향돌파할때를 매도시점으로 인식합니다.
– 이때에 많은 Whipsaw(눈속임)가 발생하게 되는데, 이에 대한 보완책으로 %K값이 70이상인 시점에서 %K선이 %D선을 하향돌파 할 때 매도시점으로 하고, %K값이 30이하인 시점에서 %K선이 %D선을 상향돌파 할때를 매수시점으로 인식하면 됩니다.
– 주가와 Stochastics값 사이의 Divergence를 이용한 분석이 가능합니다.
주가의 저점은 점점 낮아지는데, Stochastics값의 저점이 점점 높아지면 추세의 상승반전을 예상할수 있습니다.
반대로, 주가의 고점은 점점 높아지는데, Stochastics값의 고점은 점점 낮아지면 추세의 하락반전을 예상할수 있습니다
1. 기술적 분석
기본적 분석은 본질적 가치를 산출하는 것인데 반하여 기술적 분석은 내재가치와는 전혀 상관없이 주가와
거래량, 과거의 주가 움직임을 분석하여 향후에도 과거와 동일한 패턴이나 추세가 나타나면 과거와 유사한 주가
의 움직임을 보일 확률이 많다라는 전제아래 앞으로의 주가 움직임을 예측하는 기법이라 할 수 있다.
주식의 시장가격은 수요와 공급에 의해서만 결정된다. 주가는 세가지(상승추세, 하락추세, 횡보) 형태를 보인다.
추세의 변화도 수요와 공급의 변동에 의하여 일어난다..수요와 공급의 변동은 그 발생 이유에 상관없이 시장의
움직임을 나타내는 도표에 의하여 추적할 수 있으며 도표에 나타나는 주가모형은 스스로 반복하는 경향이 있다..
기술적 분석은 경험적인 확률이 아주 높다라는 것이지 꼭 그렇게 된다라는 것이 아니므로 분석결과에 100%
맹신하는 투자를 하는 것은 상당한 손실을 초래할 수도 있다는 것을 잊어서는 안될 것이다. 기술적 분석의 문제
점은 주가변동의 원인보다는 시장의 변동에만 집착한다는 것이다. 그러나 이미 지나가 버린 도표로써 눈앞에 보
여지고 있는 것만으로 분석하기 때문에 일반 투자자가 가장 쉽게 접근할 수 있는 유일한 분석방법이다.
기술적 분석을 이용하여 매매타이밍을 찾아 내는 시기에 주가가 상승하더라도 공급과 수요가 변화되어 주가
가 상승하는 주 원인은 기본적 분석의 투자가치에서 찾아야 할 것이다.
결론적으로 기본적 분석은 기업내용을 기준으로 현 주가 대비 저평가인 상태인 종목을 고르는데 목적이 있으며
기술적 분석이란 과거의 주가의 움직임을 바탕으로 매수하여야 하는 시점과 매도하여야 하는 시점을 정확히 예
측하는데 목적을 두고 있다.
2. 기술적 지표
기술적 지표는 시장의 움직임을 객관적으로 산출한 지표에 의해서 분석하므로 시장의 움직임을 예측하는데 상
당한 비중을 두어야할 지표이다. 이 지표들의 기본원리는 시장에서 나타나는 반작용을 이용하여 시장의 상황이
비정상적인 상태라고 분석이 되면 이에 따른 반작용으로 정상인 상태로 돌아가려는 힘이 작용할 것이라는 이론을
이용하는 기법으로서 상승추세이든, 하락추세이든 추세의 마지막 단계에 이르렀을 때에 매입이나 매도할 수 있는
때를 포착하기 위한 유용한 지표이다.
Fast Stochastics & Slow Stochastics
1. 개념
– Stochastics는 주가가 상승추세에 있을 때에는 종가주가가 최고점 부근에서 형성될 가능성이 높고 하락추 세에 있을 때에는 종가주가가 최저점 부근에서 형성될 가능성이 높다는 논리를 이용한 것이다. 현재의 주가가해당기간 동안의 주가 범위 중에서 어느 위치에 있느냐를 분석하여 향후 전개될 주가의 방향을 미리 예측하는Stochastics기법으로 최근의 주가 변동폭과 당일 형성되는 종가와의 관계를 나타내는 %K선, %D선을 이용하여 지표를 분석한다. Stochastics는 두개의 선으로 나타나는데 주요선을 %K라 하고 두번째 선을 %D라한다.
2. 산출 방법
– Stochastics는 %K선, %D선으로 구성된다.
C – L5
%K선 = 100 * ———
H5 – L5
단, C: 당일의 종가
L5: 최근 지난 5일중의 최저가
H5: 최근 지난 5일중의 최고가H3
%D선 = 100 * ——
L3
단, H3: (C-L5)의 3일간 합계, L3: (H5-L5)의 3일간 합계)
Fast Stochastics : 일반적으로 %K값을 구하기 위한 기본 기간은 5일을 사용하고 있다. 다음으로 %D값을구해야 하는데 %D값은 %K의 이동평균을 %D값 기간만큼 계산하여 나타내는데 3일을 기본기간으로 계산한다.
즉 %D 값은 %K 값의 이동평균 값이라고 보면 된다.
Slow Stochastics : Fast Stochastics의 %K를 버리고 Fast Stochastics의 %D를 대체하여 %K로 사
용하고 기존의 %D선의 3일 이동평균값을 %D로 사용한 것이다. Stochastics는 최근 n일간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D와 %D선의 k일 이동평균선에 의한 Stochastics지표를 STC(n,m,k)라 표기한다.
Stochastics는 기간변경이 가능하고 2,000년도를 전후하여 분차트의 변경이 자유로워졌기 때문에
Stochastics 지표는 실전매매에서 단기에서 중장기 투자에까지 매매타이밍을 찾아내는데 유용한 지표이다.
– Stochastics는 항상 0% ∼ 100%범위 내에서 계산이 된다. 0%에 위치할 때에는 종가가 해당 거래 기간 값
범위에서 최저가에 있다는 것을 말하며, 100%에 위치할 때에는 종가가 해당 거래 기간 값 중에서 최고값에 위치
한다고 보면 된다. Fast Stochastics는 실전에서 적용해 보면 매매신호가 자주 발생하고 주가의 변동폭도
너무 크기 때문에 실전 매매에서 적용하기가 쉽지 않다..
3. 분석 방법
– Stochastics를 해석할 때는 여러 방법이 있으나 통상 5가지의 방법으로 분석한다.
분석 방법 1).%K선의 값이 20범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도한다.아래와 같이 %K선 A(80이상)지점에서 주가가 급격한 하락을 보였으며 B(20이하)지점에서는 주가가가파른 상승세를 시현하였다.
분석 방법 2).%K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면매도한다.여기에서 주의할 점은 %K선과 %D선이 교차한다고 해서 교차할 때마다 매매신호로 받아들여서는 안된다. 과 매수상태와 과 매도상태에서만 매매신호로 간주해야 한다. 과 매도상태란 %K선값이 20 미만에서 %K선이 %D선 위로 상향 돌파할 때를 매수신호로, 과 매도상태는 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파할 때를 매도신호로 받아들이는 방법이다.
분석 방법 3) Divergence는 가장 유력한 추세전환 신호로써 시세의 움직임과 지수인 Stochastic의값이 서로 반대방향으로 나타나는 것을 말한다. 즉 주가는 이전 고점을 상향 돌파하고 새로운 고점을형성하는 중인데 Stochastic은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때와 주가가 이전 저점을 하향 돌파하고새로운 저점을 형성하는 중인데 Stochastic은 이전 저점 위에서 되돌려질 때에는 추세 전환이 임박했음을 알려주는 신호로 간주한다.아래의 차트를 보면 B에서는 주가가 이전 저점을 하향 돌파하고 새로운저점을 형성하는 중인데 Stochastic은 이전 저점 위에서 되돌리면서 하락추세에서 Divergence를 보인후 가파른 상승세를 시현하였으며, A에서는 주가는 이전 고점을 상향 돌파하고 새로운 고점을 형성하는중인데 Stochastic은 이전 고점 아래에서 되돌리면서 상승추세에서 Divergence를 보인 후 급격한 폭락을 맞이하고 있다.
분석 방법 4). Hinge란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가있다. 이때를 Hinge라 하는데 Hinge가 발생하면 Stochastics의 추세가 반전될 가능성이 농후하며Stochastics의 추세가 반전되면 주가의 움직임도 반전되기 때문에 이 Hinge현상이 시장추세의 반전을암시하는 최초의 신호로 간주한다.
분석 방법 5). Failure란 %K의 값이 80 이상이거나 20 이하에서 %K선과 %D선이 서로 교차하며
매매신호를 보인 후에 추세반전을 실패하고 %K선과 %D선이 또다시 역 교차하여 반전한다는 매매신 호를 보이는 경우를 Failure라 한다. 이 경우에는 기존의 추세가 더욱 강화되는 경우가 많다.
상승추세에서의 Failure
하락추세에서의 Failure
앞에서 기술된 것은 Stochastics에 대한 일반적인 분석방법이다. 여기에서 분석방법 5가지 그리고 또 다른분석방법까지 어느것 한가지라도 이 방법은 맞고 저 방법은 틀리다고 단정지울 수는 없지만 지금부터 필자 나름대로 앞서 기술한 5가지의 분석방법을 검토하고 최근 필자가 이용하는 방법으로 들어가보자
분석 방법1) Stochastics의 %k선의 값이 침제권에서는 매수, 과열권에서는 매도한다는 원리인데 (분석방법 5)를 참고하면 %k선 값이 20범위 이하에서 매수하고 80범위 이상에서 매도한다는분석은 잘못된 방법이다. 지나왔던 주가의 움직임을 들여다보면 Stochastics의 %k선의 값이침제권에 위치할 때에 오히려 하락추세가 강화되며, Stochastics의 %k선의 값이 과열권에서는오히려 상승추세가 강화되는 경우가 있다..
분석 방법2) (분석 방법1)보다는 적중 확률이 월등한 분석법이지만 주가는 대개 하나의 골에서
상승은 기술적 반등으로 얼마후 최근 저점보다 낮은 주가를 보일 확률이 있으며, 하나의 봉우리
에서 하락은 일시적인 하락으로 얼마후 최근 고점보다 높은 주가를 보일 확률이 많다. 따라서 침
제권에서 %k선이 %D선을 상향돌파한다거나 과열권에서 %D선이 %k선을 하향돌파하는 때를
매수, 매도신호로 받아들여서는 안될 것이다..
(분석 방법3) Divergence분석은 (분석 방법1), (분석 방법2), (분석 방법4)의 단점을 보완한 분
석법이라 할 수 있다. 대개 쌍바닥, 쌍봉, 3천형,3산형에서 강한 추세전환이 일어난다. 하나의 골
이나 하나의 봉우리가 아닌 두 개이상의 골이나 두 개이상의 봉우리에서 추세전환이 시작될 확률이
높다. 이중에서도 Stochastics지표가 추세 괴리 현상인 Divergence를 보일 때에는 추세의 강
도가 강함을 보일 때가 많다. Stochastics지표에서 Divergence 발생시에는 주가가 일반 상식
적인 수준의 상승이나 하락보다는 폭등 파동이나 폭락 파동을 보여주는 때가 많다는 것이다.
(분석 방법4) 상승추세나 하락추세에서 기울기가 둔화되는 Hinge 현상이 발생하는 위치가 하
나의 골, 하나의 봉우리일 때와 두 개이상의 골이나 두 개이상의 봉우리인가에 따라서 해석을 달
리해야할 것이다.
(분석 방법5) 필자는 Stochastics의 분석방법중 (분석방법3)에 큰 비중을 두고 있지만 상승추
세 및 하락추세에서의 Failure, 즉 Stochastics 지표는 하락반전 한다는 신호를 보였지만 이전
고점주가를 상향돌파하는 급상승으로 돌변하고, Stochastics 지표가 상승반전 한다는 신호를
보였지만 이전 저점주가를 하향돌파하는 급락으로 돌변하는 경우가 많다. 이러한 속임수에서 벗
어나는 방법은 다른 기술적지표 (예: RSI, OBV, MACD 등)를 함께 이용하여야 한다.
기술적 지표를 해석하는데 있어서 폭등이나 폭락했던 많은 종목의 주가흐름과 지표의 움직임을
자세히 파헤쳐보면 연구대상종목 모두가 공통적으로 해당되는 분석법은 없다. 그렇다고 경우에 따라서 달리 해석하여 버린다면 눈감고 찍기로 선택하여 투자하는 방법과 다를 것이 없을 것이다.
주가의 상투는 무한 대까지 오를 수 있으며 바닥은 0원이므로 특정종목의 주가차트로 바닥주가와
꼭지주가를 알 수 없다.그러나 기술적지표를 잘 이용하면 바닥권과 상투권을 찍어낼 수 있을
것다.
우선 Stochastics을 분석하는 원칙을 정하고 그 원칙을 기준으로 투자 대상 종목을 관찰해보자.
필자의 분석방법으로는 (분석 방법3) Divergence 분석 방법만을 권하고 싶다. 폭등이나 폭락
했던 많은 종목들이 모두다 상승 Divergence 또는 하락 Divergence를 보여주는 것은 아니지만
Divergence를 보여주지 않고 급등락한 이유까지 파고 들다보면 분석할 수 있는 기준점이 흔들
리기 때문에 Stochastics에서 Divergence를 보여준 종목만을 매매 대상 종목으로 선정하여
공략하는 방법이 좋다고 본다.
다음은 Stochastics 기간을 어떻게 설정하느냐에 따라서 매수.매도신호의 때가 달리 포착된다.
설정하는 기간(STC:5,3,3)이 짧을수록 속임수의 발생확률이 높으나 속임수를 줄이기 위해서 기
간(STC:25,6,6)이 길어지면 길어질수록 속임수는 줄어든 반면 매수.매도신호가 약간 늦게 발생
하므로 주식의 보유기간이 길어지는 경향이 있다.
2000년 이전 무렵에는 일간차트로 분석할 수밖에 없었지만 그 이후부터는 분차트 설정이 자유로
졌기 때문에 기간설정을 길게 (STC:12,6,6), (STC:25,6,6) 조정하고 사용하는 것이 바람직하
다고 본다.
주봉과 일봉차트의 Stochastics에서 Divergence를 보여준 종목군들을 공략하는 것이 큰 수익을
낼 수 있다고 본다. 우선 이런종목들을 선정하여 언제 매수하는냐는 분차트(30분,60분)를 이용하면
오르기 직전(상승으로 전환되기 직전)을 찾아낼 수 있다.
주봉차트에서는 몇월 몇째주,일봉차트에서는 몇일, 60분차트에서는 몇시, 30분차트에서는 몇시
30분 매매신호를 받아낼 수 있으며 1~30분 차트에서도 지금 이시간 이후 곧바로 움직일 수 있는
주가흐름을 포착할 수 있다.
STC(n,m,k) : 최근 n일간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D(%K-Slow)와 %D선의 k일 이동평균선 (%D)
사례연구 주봉 차트
2002년 10월 첫째주부터 2003년 3월 말경까지 주가 추세선과 Stochastics 지표 추세선이 서
로 Divergence를 보여주고 있어서 얼마후 세력들의 작전성 수급에 의하여 상승 추세로의 전환이
임박했음을 암시하고 있다. 주봉 주가추세선과 주봉 Stochastics 지표 추세선이 서로
Divergence가 발생할 때는 일봉차트에서 발생할 때보다 변동폭이 매우 크게 움직이는 경향은
있으나, 일봉 주가 추세선과 일봉 Stochastics 지표 추세선이 서로 Divergence 발생시와 비
교할 때 신뢰도가 떨어진다고 본다.
사례연구 일봉 차트
2003년 10월 20일부터 2003년 10월 30일에 걸쳐 일간 주가 추세선과 Stochastics 지표 추세
선이 서로 Divergence를 보여주고 있어서 얼마후 세력들의 작전성 수급에 의하여 상승 추세로
의 전환이 임박했음을 암시하고 있다. 그리고 2003년 11월 17일부터 2003년 11월 26일에 걸쳐
주가 추세선과 Stochastics 지표 추세선이 서로 Divergence를 보여주고 있어서 얼마후 세
력들의 매도세로 인한 강력한 하락추세로의 전환이 임박했음을 암시하고 있다.
사례연구 : 단기 상승 전환점을 찾아내는 60분봉 차트
관심 대상 종목군중 매매할 시간을 찍어내는데는 분차트를 이용하여야 한다. 대략 60분~3분차
트를 60분부터 시작하여 짧게 내려가다보면,주가 최저점~최고점을 찍는 시간 오차범위 대략 5
분정도 내에서 매매를 할 수 있다. 본 종목은 2003년 12월 26일 강한 상한가로 마감되었는데 매
수해야하는 시간을 찍어내기 위해서 60분봉 차트를 분석하면 1시간 단위의 매매시점을 찍어낼 수
있다. 아래의 차트를 보면 12월 17일 10시경부터 12월 23일 13시경까지 60분봉 주가 추세선과
Stochastics 지표 추세선이 서로 상승 Divergence를 보여주고 있어서 얼마후 세력들의 단기
작전성 수급에 의하여 상승 추세로의 전환이 임박했음을 암시하고 있다.
사례연구 : 단기 상승 전환점을 찾아내는 30분봉 차트
60분봉 분석시 상승 Divergence가 시작되는 일시가 2003년 12월 17일 10시경부터였지만 30분봉
차트를 살펴보니 12월 23일 9시경부터 시작하여 당일 14시에 걸쳐서 주가 추세선과
Stochastics 지표 추세선이 서로 상승 Divergence를 보여주고 있다. 60분차트와 30분차트가
불일치할 때에는 먼저 발생한 매매시점을 무시하고 관망하는 자세가 필요하다. 2003년 12월 17일
10시경부터 12월 23일 9시경까지 발생한 Divergence가 발생은 유효하기 때문에 12월 24일 9
시~9시 30분경에 매수하면 될 것이다. .
사례연구 : 단기 상승 전환점을 찾아내는 15분 봉차트
아래의 차트에서 12월 22일 14시 45분부터 (23일 12시 30분과 14시 15분)에 걸쳐서 매수신호가
두차례 발생하였다. 15분봉 차트 기준으로는 23일 12시 30~14시 20분 사이에 매수하면 될 것
이다.
사례연구 : 단기 상승전환점을 찾아내는 5분봉차트
5분봉 차트 기준으로는 (23일 12시~14시 25분)에 매수를 해야 한다. 이미 단기 상승이 시작되
었지만 상승도중 하락조정하며 5~15분봉 차트에서 매수신호를 보여주는 경우가 많다. 5분봉
차트에서 (26일 9시 5분~9시10분) 사이에 매수신호를 마지막으로 발생한 후 당일 상한가로 마
감하였다.
Stochastics요점 정리
##이용분류~추세재확인. 추세역전. 추세완화. 추세전환실패##
1)과매수상태 80이상에서 %K선과 %D선이 교차할 때 확실한 매도 신호 이다
2)과매도상태 20미만일 때 %K선과 %D선 교차할 때 확실한 매수 신호 이다.
3)주가의 움직임과 Stochastics 의 움직임이 정반대 일 때 Stochastics의 방향으로 주가가 전환될 것을 인식 해야 한다 “유력한 추세전환신호”
4)Stochastics의 움직임이 갑자기 둔화 된다면 추세전환 가능성을 염두에 두고 주의를 요해야 한다
5)과매수(80이상) 과매도(20이하)에서 교차하여 매매신호 발생 하였다가 얼마되지않아 다시교차(회귀)하는경우 기존 추세가 강화된 것으로 봐야 한다
6)Stochastics도 파동분석으로 보고 저점을 높여가나 고점을 낮추어 가면 그 방향으로 강화되는 것으로 판단 한다
7)주가는 외바닥 모양인데 Stochastics은 쌍바닥이라면 매수 시점이다. 매도는 이와 반대로 분석하면 된다
8)주가는 약하게 상승하는데 Stochastics은 강하게 상승한다면 조만간 주가도 강한상승 가능성을봐야 한다 하락할때는 이와 반대로 이해하면 된다
스토캐스틱 쌍바닥 나타날때 지수 기술적 반등
파동은 고점과 저점이 높아지면 상승세이고 저점과 고점이 낮아지면 하락세이다. 파동 원리 매수법은 파동의 저점이 상승한 쌍바닥을 매수 신호로 보는 것이다. 파동 원리 매수법은 원칙적으로 봉 차트가 나타내는 주가 파동을 기준으로 한다.
일봉 차트에서는 일봉 파동은 5일선과 같은 이동평균선 파동 뿐만 아니라 일봉 파동의 쌍바닥도 단기적 매수 신호가 된다.
주가 파동의 저점이 낮아지면 매수하지 않는 것이 원칙이다. 그런데 일봉 파동은 저점이 낮아지면 외바닥이지만 일봉 파동의 외바닥에서도 보조지표 파동의 저점이 높아지면 단기적으로 기술적 반등이 나올 가능성이 크다.
이것을 이용한 매수법을 ‘보조지표 쌍바닥을 이용한 외바닥 매수법’이라고 한다. 이러한 기법은 일반투자자들은 모르는 고수의 기법이다.
보조지표 중에서 파동의 쌍바닥이 매수 신호일 확률이 높은 것은 스토캐스틱이다. 필자가 권하는 매수법은 종합주가지수 일봉 차트에서 스토캐스틱(5-3-3)이 쌍바닥이 나타날 때 지수가 기술적 반등을 하므로 이를 이용하여 선물을 매수하거나 지수 관련 대형주를 매수하는 방법이다.
가장 최근의 모습은 2002년 5월7일 출현한 스토캐스틱(5-3-3)의 쌍바닥이다. 예시된 차트(위)는 종합주가지수 일봉 차트이다. 5월7일 스토캐스틱(5-3-3)의 쌍바닥이 출현(화살표시)했다.
그 전까지 종합주가지수는 10 거래일 정도 조정을 강하게 받고 있었다. 그런 상황에서 매수를 생각할 수 없는 분위기였고, 많은 전문가들은 조정이 얼마나 갈 것인지에 관해 논의하고 있었다.
그런데 5월7일 종합주가지수 일봉 차트는 스토캐스틱(5-3-3)의 두 선이 만나서 쌍바닥을 만들 준비를 완료했고 그날의 지수 30분봉 차트를 보면 파동의 진폭은 작지만 쌍바닥을 만들어서 추가 상승의 신호를 보여줬다.
스토캐스틱 쌍바닥을 만들면서 5월8일과 9일 이틀간 종합주가지수가 갭(gap)을 만들면서 상승했다. 물론 5월9일은 지수가 아침에 급등하면서 시작, 장중에 밀리는 음봉을 만들었지만 그것은 이틀간 지수가 갭으로 상승하면 눌릴 확률이 80%라는 것까지 안다면 전날 매수한 것을 아침에 정리해 대응할 수 있다.
과거 종합주가지수 일봉 차트 몇 년 치를 살펴보면서 스토캐스틱(5-3-3)의 쌍바닥에서 매수하였을 때 지수 반등과 대형주 반등이 나오는지를 확인하면 실전 훈련이 된다.
과거 차트를 보면 위 기법이 들어맞을 확률이 85% 정도인 것을 확인할 수 있다. 지수가 강한 하락세에 있을 때도 스토캐스틱(5-3-3)의 쌍바닥에서는 이틀 정도의 기술적 반등이 나올 가능성이 높다.
따라서 스토캐스틱(5-3-3) 파동에서 쌍바닥이 나오면 대형주를 매수해 단타 수익을 낼 수 있다
임의의 기준선 50을 잡고, 50을 상향 돌파하면 매수, 50을 하향 돌파 하면 매도하며, 20 이하에서 50을 돌파하지 못하고 떨어지면 주가 상승은 어렵다고 판단한다.
스토케스틱의 기본적 활용을 바탕에 깔고 있으나, 스토케스틱은 잘못된 신호를 많이 내는 경향이 있기 때문에 반드시 다른 지표와 함께 보며, 단기적인 매매에 활용한다.
0과 100에 근접해 있는 스토케스틱은 신뢰하지 않는다.
20을 상향 돌파 할 때 보다 %K가 %D를 상향 돌파하는 모습을 우선시 하며, %K와 %D가 벌어지며, 이제 막 80을 상향 돌파 할 때는 보통 단기 매수 시점으로 생각한다.
스토케스틱을 매도에 활용하는 여러 방법 중 특히 신뢰할 만한 것은 %K 가 %D를 하향 돌파할 때와 %K(좌)와 %D(우)가 벌어지면서 20을 하향 돌파할 때, 저 점에서 상승하다가 50을 돌파하지 못하고 꺾어져 내려간다면 매도 시점으로 생각하는 것 등이다.
슬로우 스토케스틱의 도표는 생략한다. 모양과 보는 방법은 패스트와 차이가 없기 때문이다.
두번재 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일 때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법입니다. 그리고 세번째 방법은%K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우에만 매매하는 방법이 있습니다
키워드에 대한 정보 스토캐스틱 매매 기법
다음은 Bing에서 스토캐스틱 매매 기법 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.
이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!
사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 [주식차트 보는법] 21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱
- 주식초보
- 주식투자
- 주식하는법
- 주식강의기초
- 주식차트
- 주가차트
- 주식차트강의
- 주식차트분석
- 주식차트보는법
- 주식차트공부
- 기술적분석
- 기술적분석강의
- 친절한재승씨
- 친절한재승씨의투자이야기
- 주가차트알고보니쉽네
- 45일만에끝내는주가차트알고보니쉽네
- 세상에서젤쉬운주식차트보는법
- 주식
- 주식공부
- 차트보는법
- 돈이되는투자
- 보조지표
- 보조지표추천
- 보조지표활용
- 보조지표매매
- 보조지표종류
- 보지지표설정
- 주식보조지표
- 주식보조지표추천
- 주식보조지표활용
- 주식보조지표종류
- 주식차트보조지표
- 단타보조지표
- 스토캐스틱
- 스톡캐스틱
- 스토캐스틱매매기법
- 스토캐스틱설정
- 스토캐스틱슬로우
- 스토캐스틱슬로우설정
- 스토캐스틱rsi
- 스토캐스틱설정법
- 스토캐스틱단타
- 스토캐스틱오실레이터
- 스토캐스틱설정값
- 스토캐스틱신호
- 스토캐스틱패스트
- 스토캐스틱골든크로스
- 스토캐스틱다이버전스
YouTube에서 스토캐스틱 매매 기법 주제의 다른 동영상 보기
주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 [주식차트 보는법] 21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱 | 스토캐스틱 매매 기법, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.
